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[투데이리포트]GKL, "중국 모멘텀 발현 ..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 8일 GKL(114090)에 대해 "중국 모멘텀 발현 중"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 13년 드롭액, 입장객수는 전년 대비 각각 10.0%, 8.5 % 증가할 전망이다. 중국인 VIP는 49.6% 증가해 중국발 수혜가 지속될 것으로 예상된다. 1인당 드롭액은 전년 대비 1.4% 증가할 전망이다. 중국인의 1인당 드롭액은 6.8% 늘어나 일본인에 비해 72% 높은 수준일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 선상 카지노 사업, 힐튼점 확장, 제주도 복합리조트 설립 등 외형 성장을 위한 다양한 사업을 검토하고 있다. 현재 동사는 대표이사가 부재중이다. 새로운 대표이사는 5월 중에 선임되고 이후 신규 사업이 본격적으로 추진될 것이다. 선상 카지노보다는 힐튼점 확장, 제주 복합리조트에 성장의 초점이 맞춰질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 5.8%, 13.1% 늘어날 전망이다. 콤프 제도 변경에 따라 12년 영업이익률이 29.1%로 11년 대비 2.9%p 개선된 데 이어 13년에는 31.2%로 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,467 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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