종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GKL, "이제는 실적도 모멘..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 26일 GKL(114090)에 대해 "이제는 실적도 모멘텀도 턴어라운드하는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 GKL(114090)에 대해 "홀드율은 확률적인 측면에 많은 영향을 받는 만큼 단기적으로 등락이 있지만 긴 시점을 놓고 보면 평균에 수렴하는 특성을 가진다. 그런 점에서 보았을 때 2012년 2분기와 3분기는 홀드율이 낮으므로 기저 효과를 누릴 전망이다. 또한 4월에는 크루즈 카지노 사업 공고가 나면서 동사의 진출이 예상되고 하반기에는 제주도 리조트건설 계획이 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해 전체 드롭액의 35%를 차지했던 중국인 비중이 1분기에 45%까지 상승하면서 전체 드롭액은 YoY 14.6% 증가할 전망이다. 그러나 홀드율이 바뀐 회계 기준 적용하여 YoY 2.0%p 하락하며 매출은 YoY 3.4%, 영업이익은 YoY 8.4% 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제주도 신사업으로 서울 시장 잠식에 대응할 계획이다. 해외 카지노는 설립될 가능성이 대체로 높지 않고 설립된다고 하더라도 동사 영업에 미칠 영향은 한정적이라고 판단된다. 한편 개별 소비세는 한 차례 더 유예될 가능성이 있고, 부과된다면 외국인 투자자들에게는 조세 장벽으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,667 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록