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[투데이리포트]GKL, "효과적인 중국인 마..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 GKL(114090)에 대해 "효과적인 중국인 마케팅"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GKL(114090)에 대해 "2011년에는 거의 보지 못하던 중국 명절 특수를 2012년 이후 조금씩 보기 시작하다가 그 효과가 2013년에 극대화되고 있어, 중국인에 대한 마케팅 확대가 점차 효과를 보고 있고, 콤프 지급 방식을 변경한 2012년 4분기 이후, 지속적인 드롭액 성장이 나타나고 있다는 점에서 새로운 콤프 지급 방식이 고객의 니즈에 부합하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 기준 P/E 14.3배는 절대적인 수치로도 국내 레저 섹터 내 가장 매력적인 수준이나, ROE를 고려한 P/B도 글로벌 섹터 내 상대적인 매력도가 높다. 회귀분석이 암시하는 2013년 적정 P/B는 5.8배로 추가 모멘텀없이도 20% 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "현재 공석인 CEO의 자리에 새로운 CEO가 5월경 취임할 것으로 예상되는데, 취임 이후, 크루즈 사업, 증설, 리조트 사업 등 정책 관련 모멘텀이 본격적으로 부각될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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