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[투데이리포트]GKL, "하반기에는 신사업에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "하반기에는 신사업에 대한 구체적인 계획 발표 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "5월경에는 새로운 CEO가 취임할 가능성이 있다. 새로운 대표이사가 선출되면 신사업에 대한 구체적인 계획을 발표할 가능성이 높다. 선상카지노, 힐튼점 확장, 제주도 진출, 그리고 기타 신규 사업 등에 대해서 사업성 검토는 거의 끝났기 때문에 의사결정만 내려지면 신사업은 빠르게 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국인 덕분에 실적 개선이 빠르게 진행되고 있다. PER은 전고점인 14배를 넘어서 16배 수준까지 올라갈 가능성이 매우 높다. 2~3분기에 신사업에 대한 구체적인 발표가 나온다면 파라다이스와 비슷한 Valuation 수준인 PER 18~20배로의 Re-rating도 충분히 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1월의 저조한 Hold율에도 불구하고 1Q13 매출액은 1,305억원(-0.3% YoY), 영업이익은 412억원(-6.1% YoY) 정도는 가능할 전망이다. 동사의 2013년 매출액은 5,482억원(+9.1% YoY), 영업이익은 1,805억원(+23.3% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,923 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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