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[투데이리포트]GKL, "1분기 이후 본격적..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 14일 GKL(114090)에 대해 "1분기 이후 본격적인 실적 우상향 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 1Q13 매출액은 전년동기의 높은 홀드율 (15.8%)로 인해 7.4% 감소할 전망이다. 그러나 1분기를 저점으로 점진적인 우상향의 실적이 예상되는 점을 감안하면, 향후 주가의 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q12 영업이익은 낮아진 시장 예상치에 부합하는 300억원 (+15.2% YoY)을 기록했다. 중국인 드랍이 80.2% 증가한 점은 4Q11 신용공여 일시중단의 여파로부터 완전히 회복했음을 보여준다. 중국인 드랍 비중도 36.7%로 일본 (32.0%)을 역전해, 향후에도 중국인 고객이 전체 실적 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1~2월 현재까지 중국인 드랍 비중은 42%에 달하고 있어, 일본인 성장 둔화와 local 고객의 감소세에도 불구하고, 전체 드랍 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 37,500 | 40,000 | 33,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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