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[투데이리포트]GKL, "외형 박스권 돌파 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 GKL(114090)에 대해 "외형 박스권 돌파 시작! 영업이익 레버리지 구간 진입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 3대 악재 해소로 3분기부터 드롭액이 박스권을 강하게 돌파했고 4분기에도 사상최고 드롭액이 예상된다. 외형이 사상최고 수준을 갱신하는 동시에 매출액이 레버리지 포인트(분기 매출액 1,400억원)를 넘으면서 이익 성장은 더 빠르게 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 영업이익은 시장 전망치 378억원을 13% 상회한 428억원(+82% YoY)으로 서프라이즈가 예상된다. 3분기 단기적 홀드율 하락으로 시장 기대치가 낮아졌으나 홀드율은 정상 수준으로 회복하고 있다. 핵심 지표인 드롭액 매분기 사상 최고치 갱신이 예상되기 때문에 회사 실적은 구조적으로 레벨업이 시작된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적외 모멘텀으로는 크리딧 한도 확대, 선상 카지노, 신규 지역 카지노 진출 등이 있다. 회사 가치(2013년 PER 12.1배, 영업이익 +32% 증가, 2013년 배당수익률 4.3%)는 실적만으로 충분히 매력적이기 때문에 추가 옵션 가치는 회사를 보유한 상황에서 확인하는 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,600 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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