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[투데이리포트]GKL, "4분기 실적에 대한..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "4분기 실적에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 GKL(114090)에 대해 "과거 통상적으로 3분기보다 4분기의 방문객과 드롭액이 높았기 때문에 4분기는 3분기 실적을 상회할 것으로 전망된다. 여기에 일시적으로 부진했던 홀드율이 정상궤도로 회복한다면 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 26.7%와 86.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 3분기 매출액은 1,332.6억원, 영업이익은 366.0억원으로 전년동기비 각각 3.2%와 12.5% 감소했다. 3분기 동사의 방문객은 전년동기비 3.2% 증가했으며, 특히, VIP 고객은 중국인 성장에 힘입어 22.4% 증가했다. 이에 따라 드롭액은 전년동기비 18.2% 증가한 9,905.2억원으로 개장 이후 사상 최고 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 홀드율 하락으로 부진한 실적을 기록했지만, 4분기는 드롭액 증가와 홀드율 회복, 추징급 환급의 영향으로 실적 개선이 뚜렷할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,313 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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