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[투데이리포트]GKL, "3Q12 실적 부진..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "3Q12 실적 부진은 일시적 Hold Ratio 급락 영향에 따른 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3Q12 영업이익은 전년동기 대비 8% 감소에다 당사 종전 전망치에도 14% 미달되는 등 부진했으나 오히려 4Q12 및 13년 이후 실적 전망치를 상향하는 것은 3Q12 실적부진은 일시적 Hold Ratio 급락 영향일 뿐 성장성의 핵심 요소인 드롭액은 중국 VIP의 꾸준한 증가세를 바탕으로 구조적 호조세가 지속되었기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q12 드롭액은 9,905억으로서 전년동기대비 18%의 고성장을 시현했으며 당사 전망치 9,000억 또한 10% 초과했다는 점이 중요한데, 이는 일회성 호조가 아니라 중국 VIP 고객의 가파른 증가세에 따른 구조적 호조"라고 밝혔다. 한편 "4Q12는 드롭액은 분기 사상 처음으로 1조원 돌파가 가능할 것으로 예상되며, Hold Ratio는 14%대를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,333 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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