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[투데이리포트]GKL, "12.3Q 영업이익..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "12.3Q 영업이익 감소했으나, 드롭액 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 조정영업이익은 전년동기 대비 각각 4.2%와 14.8% 감소한 1,333억원과 369억원에 그쳤다. 홀드율은 연간 14%대를 수렴할 것으로 예상되어 일회성 이슈로 판단되는 반면 신규 영업제도 안정화 및 프로모션 강화로 중국인 드롭액이 증가한 점과 교포 드롭액 감소폭이 크게 회복된 점에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기 법인세 추징금 환급(295 억원)으로 2012년 예상 순이익이 10.4% 증가하는 효과가 예상된다. 2006~ 2009년 납부액 171억원 중 143억원이 환급결정 났으며, 추가 경정청구를 통해 총 295억원이 환급될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 0.4%에 그쳤던 드롭액 증가가 확대되고 있고, 선상카지노, 제주지역 진출 등 신규 사업 모멘텀이 남아있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,154 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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