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[투데이리포트]GKL, "분기 사상 최대 D..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "분기 사상 최대 Drop과 기저효과!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "3분기 Drop은 전년 동기 대비 13% 증가한 9,440억원으로 추정된다. 분기 기준으로 사상 최대의 Drop 실적이다. 특히 8월에는 Drop이 전년 동월 대비 15% 확대되며 월 실적 기준 역대 최대의 Drop, 순매출, 고객수를 기록했던 것으로 파악했다. 이와 같은 고무적인 영업실적은 중국인 고객들이 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기에는 실적 확대폭이 더욱 벌어질 것으로 전망된다. 전년 4분기 일시적인 크레딧 제공 중단의 영향으로 실적이 주저 앉았던 점을 감안하면 이번 4분기에는 이와 관련한 기저효과가 강하게 작용할 것으로 기대된다. 4분기 동사의 매출은 전년 대비 17%, 영업이익과 분기순이익은 각각 34%, 61% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 논란이 됐던 강북 밀레니엄 서울 힐튼에 위치한 영업장 확장 문제는 현행 계약 기간이 2015년말까지로 되어 있어 영업장 확장과 증설이 이루어지려면 2015년이 지나야 한다. 이 역시 힐튼 호텔과 실무자 선에서 논의 중인데 우리의 입장에서는 장기적인 과제로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,941 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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