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[투데이리포트]GKL, "3분기 분기사상 최..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "3분기 분기사상 최대 드롭액 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GKL(114090)에 대해 "8월 드롭액 증가율과 홀드율은 각각 15%와 14%에 달하여 7월에 이어 실적 턴어라운드가 지속 중에 있다. 전년하반기 제도변경에 따른 중국고객 감소가 정상화 국면에 진입했고, 9/30일~ 10/7일까지 중국 국경절 연휴가 예정되어 있어 드롭액 증가는 지속될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "선상크루즈와 외국인전용 면세점 사업자에 각각 선정될 경우 중장기적으로 신규사업 모멘텀이 부각될 전망이다. 테이블 수과 한도액이 중요하므로 실적기여를 전망하기는 이르나, 선상규모 4만톤급에 승선인원 1,700명, 영업면적 300평 수준이 될 것으로 예상되고 중국고객 중심 및 향후 제주사업까지 시너지효과가 기대되어 사업자로 선정될 경우 모멘텀이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국인 입국자수 증가 수혜, 2분기 이익을 저점으로 실적개선 및 법인세 추징금 환급, 중장기 신규사업 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,412 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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