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[투데이리포트]GKL, "신사업의 가시화까지..."매수_KB
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| KB증권은 31일 GKL(114090)에 대해 "신사업의 가시화까지는 시간이 필요하나, 밀레니엄힐튼점의 증설 가능성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GKL(114090)에 대해 "신사업들이 실제로 가시화되거나 매출액에 의미있는 기여를 하기까지는 다소 시간이 필요해 보인다. 그러나 밀레니엄힐튼점 영업장 (2015년 말 임대계약 만료)을 현재의 호텔 내에서 30~40% 증설할 가능성이 높아지고 있는 점은 타 지역으로의 확장이전 대비 분명히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q12 중국인 드랍은 3,309억원으로 전년동기대비 47.9% 증가하면서, 전체 드랍도 9,907억원으로 18.2% 증가가 예상된다. 7~8월 현재까지의 누적 드랍은 전년동기대비 10.9% 증가한 것으로 추정되는데, 국경절 연휴가 시작되는 9월 말로 갈수록 성장세는 더욱 빨라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국인 VIP 매출액 비중이 낮아지면서 경기 둔화의 영향을 받고 있는 마카오 시장과는 달리, 한국의 외국인전용 카지노들은 중국인 드랍이 지속 늘어나고 있다. 향후에도 VIP 직접마케팅을 강화해나갈 예정이어서 실적개선에 근거한 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,875 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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