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[투데이리포트]GKL, "3분기부터 턴어라운..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "3분기부터 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "7월 현재 드랍은 YoY 9.4%, 홀드율도 전년 동기보다 개선 중으로 전년 3분기의 역기저가 여전히 높긴 하지만 턴어라운드 기대감을 가질만한 수준. 특히 8월부터 있을 중국인에 대한 2차 비자 발급 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "7월 중 예정이었던 관세청의 외국인 전용면세점 고시가 8월로 연기한 이유는 규제개혁위원회에서 면세점간 경쟁이 우려된다는 논리에 따른 것 (한편 외국인 전용 카지노는 경쟁 우려에도 불구 규제 완화 중)"라고 밝혔다. 한편 "하지만 갈수록 발디딜틈 없이 혼잡해지고 있는 롯데 소공 및 신라 장충 면세점의 상황을 방치하기는 어렵고, 내년 초 예정인 관광공사의 공항 면세점 철수에 따른 인력 및 노하우를 흡수한다는 당위성이 있으므로 동사의 외국인 전용면세점 사업 가능성은 50% 이상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,625 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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