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[투데이리포트]GKL, "3Q12 실적의 핵..."매수_KB
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| KB증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "3Q12 실적의 핵심인 드랍 성장률은 빠르게 턴어라운드 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GKL(114090)에 대해 "마카오 업체들과 달리, 한국 카지노 업체들의 실적은 경기 요인보다는 마케팅 전략과 같은 회사 자체의 구조적인 변화와 상관관계가 더 높다. 실제로 동사의 7월 드랍은 전년동월대비 9.4% 증가한 것으로 추정되는데, 현 추세를 이어간다면 3Q12 드랍은 9,462억원으로 전년동기대비 12.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2분기가 중국 VIP 모객전략의 일원화를 위해 에이전트를 통한 간접마케팅의 비중을 점진적으로 축소해 온 과도기였음을 감안하면, 실망할 필요는 없어 보인다. 에이전트를 통해 방문하던 중국 VIP 드랍이 증가하지 않을 수 있다는 우려가 존재했으나, 오히려 중국지역 마케터를 충원하는 등 직접마케팅 강화를 통해 점진적으로 반등하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 외국인전용 시내 면세점 사업으로의 진출 기대감과 정부의 외국인 투자자 대상 사전심사제 도입으로 인한 경쟁심화 우려감이 번갈아 반영되면서 급등락을 반복하고 있다. 불확실한 뉴스에 따른 단기적인 대응보다는 실적 자체에 근거한 투자전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,625 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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