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[투데이리포트]GKL, "기저효과와 사업 다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "기저효과와 사업 다각화에 희망이 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "추정실적이 하향 조정되기는 했지만 하반기 동사의 실적 전망이 흐리지만은 않다. 2011년 9~10월 있었던 영업장 내 크레딧 제공 중단 조치의 영향으로 전년 4분기 실적이 부진했던 점을 감안하면 하반기가 깊어질수록 기저 효과에 따른 실적 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 매출이 감소한 원인은 Drop과 홀드율이 다같이 하락했기 때문이다. Drop은 전년 대비 3% 감소했고, 홀드율은 같은 기간 0.4% 포인트 하락한 14.4%를 기록했다. Drop이 감소한 원인은 입장객이 7% 확대에 그친 가운데 객당 Drop이 230만원으로 9% 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기저 효과에 더해 동사는 현재 외국인 전용 면세점 사업 진출을 추진하고 있다. 시내 외국인 전용 면세점 사업에 진출하면 동사는 사업 다각화 기회를 맞게 되고, 비록 온전한 실적으로 손익계산서에 반영되기에 일정 부분 시간은 필요하겠으나 투자심리가 개선되는 한편, 중장기 실적에 대한 기대가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,769 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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