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[투데이리포트]GKL, "2Q12를 바닥으로..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "2Q12를 바닥으로 하반기 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "3분기는 주요 고객인 일본인 입국자 성수기이고, 중국인 입국자 증가세 또한 지속되고 있다. 하반기에는 Drop액이 분기별로 9천억원을 상회하면서 외형성장을 이끌 전망이다. 하반기에는 실적 개선이 예상되고 주가의 상승세는 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 Comp(호텔, 교통서비스를 VIP에게 제공) 비용은 1분기의 19.6% 보다는 증가한 22% 수준으로 추정된다. 그에 따라, 영업이익률은 약 26% 수준으로 1분기의 30%에 비해서는 낮아질 전망이다. 하지만, 비용 절감 기조는 유지되고 있어 2012년 전체 영업이익률은 29% 수준으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3천억원에 가까운 현금성자산이 있다. 신규 사업 계획만 확정된다면 자금 부담 없이 빠르게 성장하는 회사로 탈바꿈 할 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,667 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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