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[투데이리포트]GKL, "역기저 효과에 고전..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 GKL(114090)에 대해 "역기저 효과에 고전하지만 6월에 선전 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 GKL(114090)에 대해 "5월 드롭액은 YoY 10% 내외 감소하는 등 다소 부진했으나, 휴가 시즌에 돌입하는 시점인 6월에 3차례의 이벤트를 개최하는 등 활발한 마케팅 활동을 하고 있어 6월 드롭액은 YoY 8% 증가할 전망이다. 홀드율도 5월에 저점을 기록한 이후 서서히 회복되는 상황이므로 6월 영업 결과에 따라 당사의 예상치를 상회할 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 경쟁사에 대비하여 눈에 띄는 외형적인 변화가 없어 상대적으로 저평가되어 왔다. 그러나 지금은 GKL에게 수익 구조를 개선하여 내실을 다지고 앞으로 다가올 변화를 준비하는 시기라고 보아야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 힐튼점과 삼성점, 부산점 모두 영업장 사용 계약이 만료되기 때문에 내년에는 이전에 대한 안이 나올 가능성이 높다. 현재 Mass 영업이 주가 되는 힐튼점 뿐 아니라 삼성점에서도 Mass 영업을 강화할 것으로 예상되는데 이 경우에는 영업장 확장과 증설이 실적에 상당히 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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