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[투데이리포트]GKL, "2012년, 비용절..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "2012년, 비용절감효과에 따른 이익성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 2012년 매출액은 전년동기대비 9.9% 증가한 5,766억원, 영업이익은 전년동기대비 25.3% 증가한 1,695억원(영업이익률 29.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 1분기 실적에서도 확인되었듯이 전반적인 내부제도 개선으로 이익성장이 2분기 이후에도 지속될 수 있다는 점이 주목된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 Drop액은 전년동기대비 0.3% 증가한 9,042억원을 기록하는데 그쳤는데, 이는 Junket 비중 축소에 의한 영향(Drop액 중 Junket 비중은 2011년 1분기 17.5%에서 2012년 1분기 7%로 축소)과 함께 3월 26~27일 핵안보정상회의가 개최됨에 따라 서울 강남점 영업이 이틀간 중단되었던 점에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4월 실적은 Drop액이 전년동기대비 약 10% 성장하고, 매출액은 전년동기대비 15% 내외 성장한 것으로 파악된다. 동사의 2분기 실적은 매출액 1,512억원 (+10.0% y-y), 영업이익 468억원(+21.7% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 27,833 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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