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[투데이리포트]GKL, "양호한 실적으로 우..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "양호한 실적으로 우려를 불식시키다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "전년 1분기는 법인세 추징이 있어 377억원에 달하는 법인세를 납부하며 88억원 적자를 기록했으나 2012년 1분기에는 24% 수준의 정상 법인세율이 적용되어 353억원의 양호한 분기 흑자를 달성했다. 한 분기에 353억원의 순이익을 낸 것은 창사 이래 처음이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 Drop이 전년 수준에 머물렀음에도 불구하고 홀드율이 15.8%를 기록하며 전년 대비 무려 2%포인트 개선된 것이 매출 10% 신장을 견인했다. 여기에 매출원가를 전년 수준으로 억제함으로써 수익성이 크게 개선됐고, 영업 레버리지 효과가 강하게 발휘된 끝에 영업이익은 40% 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 VIP 고객들의 회귀 현상이 보다 뚜렷해 질 것으로 전망된다. 따라서 1분기를 마무리하고 난 이후부터는 Drop 증가율이 보다 향상될 것이며 적정한 수준의 홀드율만 유지된다면 양호한 매출 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 27,833 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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