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[투데이리포트]GKL, "아시아에서 제일 싼..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 GKL(114090)에 대해 "아시아에서 제일 싼 카지노 주식"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 양호한 이익성장에도 불구하고 아시아 지역에서 가장 싼 카지노 주식일 것으로 판단된다. 최근 주가는 2012년 P/E 12.2배에 거래되고 있는데 이는 아시아 지역 평균(15.1)대비 20% 정도 할인된 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사는 1분기 영업이익을 전년동기비 33.9% 증가한 420억 원으로 예상했으나, 전망치를 4~5% 상회할 가능성이 높아 보인데, 이는 직접 모객 비중 상향으로 Hold(수익인식률)를 높였고 콤프도 ‘집단콤프’에서 ‘개별실적 콤프’로 전환, 영업비용도 절감했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일본 ‘골든위크’와 중국 노동절 시즌의 최대 수혜주이다. 최근 파라다이스가 급등세인데 동사는 이보다 10~15% 낮게 주가가 형성되는 경향이 있다(P/E 기준). 이 점에 비춰볼 때 양 사 주가의 동반상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,105 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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