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[투데이리포트]GKL, "이익뿐만 아니라 드..."매수_KB
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| KB증권은 27일 GKL(114090)에 대해 "이익뿐만 아니라 드랍도 성장한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GKL(114090)에 대해 "2Q12에서 하반기로 갈수록 일본의 골든위크, 중국의 국경절 연휴 등을 통한 드랍성장세는 확대될 전망이다. 특히 바카라 대회 등의 적절한 이벤트 개최와 중국 마케터 확충 (현재 본사 40명, 부산지역 10명)을 통해 VIP 모객을 확대할 예정이어서 2012년 드랍은 3조 7,839억원으로 전년대비 8.3% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1Q12 영업이익이 전년동기대비 29.4% 증가할 것으로 예상하는 이유는 콤프의 효율적 집행을 통해 매출원가가 전년동기대비 1.3% 증가에 그칠 것이기 때문이다. 그룹으로 방문한 VIP 고객들에게 게임실적에 따라 개별적으로 콤프를 제공하면서 1Q12 매출액 대비 콤프비중은 20.6%로 전년동기대비 5.1%p 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 2012년 예상 PER 9.7X, PBR 4.1X로 과거 3년 기말평균 (2011년 법인세 추징금효과 배제) 14.0X, 5.9X 대비 30% 이상 저평가되어 있다. 이익개선 효과가 완전히 반영되지 않은 컨센서스 기준으로도 2012년 예상 PER 10.5X, PBR 4.2X이어서 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 31,000원까지 높아졌다가 2011년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,789 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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