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[투데이리포트]GKL, "현 시점에서 실적 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 26일 GKL(114090)에 대해 "현 시점에서 실적 개선은 가장 중요한 뉴스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 GKL(114090)에 대해 "그동안 주가의 발목을 잡고 있었던 불확실성이 일부 또는 전부 해소되었다. 지금은 1분기 양호한 실적 하나만으로도 투자심리를 충분히 긍정적인 방향으로 돌려놓을 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "1분기 실적부터 양호할 것으로 예상되는데, 신용공여 중단으로 일부 이탈이 있었던 고객의 회귀도 조심스럽게 점쳐지고, 홀드율도 꾸준히 높아지고 있으며, 비용통제가 지속되고 있고 전년의 기저효과까지 발생하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 빠르게 증가한 중국인 입국자수가 동사 실적 개선에 크게 영향을 미쳤다는 점은 주지의 사실이다. 신용공여 중단 여파로 일시적으로 주춤했으나 재개 이후 중국인의 방문이 늘어나고 있음을 감안한다면 또한번 실적 개선 모멘텀을 예상할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,789 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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