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[투데이리포트]GKL, "진부한 악재보다 가..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "진부한 악재보다 가능성 높은 어닝서프라이즈에 베팅!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "1월이 춘절 효과에 따른 일회성이 아닌가하는 시장 우려와 달리 2월 실적 모멘텀(카지노 매출액 30% yoy 상회)은 1월보다 오히려 강할 것으로 예상된다. 주요 비용이 통제되는 상황에서의 탑라인 성장이기 때문에 1분기 영업이익은 컨센서스 326억원은 물론 당사 기존 추정치 359억원(+14.4% yoy)를 크게 상회할 가능성이 높을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2012년 영업이익이 1,676억원(+24.1% yoy)를 기록하며 컨센서스 1,568억원을 상회할 것으로 기대되며, 신용공여 지급 보증을 외부업체에 위탁했기 때문에 재발 리스크가 해소되었으며, 외국인 방문객 증가에 따라 회사 장기 성장성이 유효하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 어닝서프라이즈에 따라 컨센서스는 상향 조정될 것으로 추정되며 주가 또한 상반기 중 긍정적일 것으로 전망된다. 다만, 하반기에는 상향된 컨센서스에 대한 부담으로 큰 서프라이즈 효과를 기대하기는 어려울 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,375 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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