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[투데이리포트]GKL, "잠재 리스크보다 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "잠재 리스크보다 실적 호조에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "당초 외형 성장에도 개별소비세 납부로 인해 수익성이 낮아질 것으로 예상됐으나, 납부 유예가 2년 연장되면서 2013년까지는 현재 수준의 수익성이 유지될 전망이다. 2012년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 6.2%, 7.5% 증가하고, 순이익은 법인세 추납에 따른 기저효과에 힘입어 전년대비 76.8% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일본 카지노 설립이 장기 리스크 요인일 수 있으나 수익에 미치는 영향은 적을 전망이다. 일본인 카지노 입장객을 일반과 VIP로 구분할 수 있는데, 일반 입장객은 관광목적으로 입국해 카지노를 이용하는 것으로 한국 관광 수요가 줄지 않는 한 영향이 미미할 전망이고, VIP는 신분노출 및 자금추적 등의 우려로 자국내 카지노 이용에 부담을 갖고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국인들도 마카오, 싱가폴 등의 카지노를 주로 이용하지만, 중국인들의 우리나라 카지노 이용도 늘고 있기 때문에 일본 카지노 설립이 일본인들의 국내 외국인 카지노 이용을 감소시킬 것이라고 단정지을 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,375 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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