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[투데이리포트]GKL, "이익 턴어라운드와 ..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 27일 GKL(114090)에 대해 "이익 턴어라운드와 밸류에이션 매력 존재"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 2012년 일회성 법인세 비용 소멸에 따른 기저효과와 비용절감 요인으로 이익 턴어라운드가 예상된다. 동사의 현주가는 2012년 예상 실적 기준 PER 10.4배에서 거래되고 있어 여전히 낮다고 판단된다. 과거보다 낮은 PER 배수를 적용함에도 불구하고 밸류에이션 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 2012년도 순이익은 상장 첫해인 2009년도의 이익을 상회할 전망인데, 그 이유는 1Q11에 일회성 비용인 법인세 추납액 290억원이 소멸되는데 따른 기저효과와 신용공여 재개, 수익성 감소요인이던 콤프제도 변경과 정켓 비중 축소, 마케팅비 절감에 따른 비용 효율화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 전년대비 7% 성장한 5,618억원으로 예상되고, 홀드율은 14%대로 추정된다. 머신 교체 및 정켓 비중 축소로 홀드율은 점진적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,375 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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