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[투데이리포트]GKL, "신용 공여 중단에 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "신용 공여 중단에 따른 중국 VIP 감소로 저조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "2011년 9월말부터 중국 VIP에 대한 신용 공여를 중단하였고 이로 인해 저조한 실적을 기록했다. 매출 역성장에도 불구하고 전반적인 인건비 상승으로 영업이익률은 전분기의 30.4% 대비 대폭 하락한 19.9%를 달성했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q 중국 방문자는 8.2만명으로 18.8% 증가했으나, VIP는 2.6만명으로 3.7% 감소했다. 결국 중국 입장객들은 성장하였으나 돈이 안되는 손님들만 늘어난 셈. 즉 동사는 중국인 관광객 급증에 따른 수혜를 논하기엔 고객층이 협소하다는 것을 증명한다"라고 밝혔다. 한편 "11월부터 새로운 신용 공여 제도가 도입됨에 따라 4분기보다 1분기에는 다소 회복할 가능성이 존재하나, 완벽한 턴어라운드를 기대하기에는 2011년 1~3분기까지의 높은 역기저 효과가 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원까지 내려갔다가 27,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 23,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,508 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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