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[투데이리포트]GKL, "Drop 증가에 주..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 GKL(114090)에 대해 "Drop 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "그간 지속적인 컨센서스의 하향조정을 고려할 때 4분기 실적악화는 주가에 반영된 것으로 판단되며, 신용공여 재개로 인해 고객지참금(Drop)도 다시 증가하는 추세이다. 이 같은 추세는 1월 들어 뚜렷한데, 수익인식률(Hold)의 상승과 함께 펀더멘털 개선의 신호로 분석된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한국관광공사에 따르면 2011년 12월에 중국인 입국자는 전년동월비 33.6% 증가한 16만 명을 기록했는데, 이 같은 뉴스는 동사 주가에 긍정적이다. 2011년 3분기에 동사를 찾은 중국 손님들의 단위당 배팅액은 일본인의 1.7배에 달한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 4분기 실적은 당사의 기존 전망치를 크게 하회할 전망인데 이는 지난 10월 이후 새로운 경영진이 일시적으로 신용공여(Credit)을 중단, 이로 인해 중국인 High Roller(고액배팅자)들의 출입이 줄었기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5282 | -0.06 | 1218 | -11.48 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1368 | +43.13 | 250 | -40.22 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 650 | -9.12 | 185 | -40.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,079 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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