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[투데이리포트]GKL, "뛰어난 입지가 제공..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 GKL(114090)에 대해 "뛰어난 입지가 제공하는 성장성과 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GKL(114090)에 대해 "중국인의 한국 방문 증가에 따른 mass 고객 증가는 추세적인 현상이다. mass 고객의 1인당 drop 액이 VIP 고객의 1/45 수준으로 작기는 하지만, 모객 비용이 소요되지 않고, hold율이 높기 때문에 영업이익 기여 측면에서는 drop 액 이상의 기여를 하고 있다고 판단하며, Mass고객 20~25명의 방문은 VIP 고객 1명의 방문과 유사한 영업이익을 창출할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Mass 고객의 hold율은 VIP에 비해 높은 편일 뿐만 아니라, VIP에 비해 mass 고객의 방문이 경기 변동에 덜 민감하다. 글로벌 경기 침체 시기에는 엔고현상으로 인한 일본 고객의 방문이 증가가 전반적인 hold율을 높이는 요인으로 작용하기도 한다"라고 밝혔다. 한편 "중국인 VIP에게 신용공여를 하면서 발생할 수 있는 risk를 방지할 수 있는 작업도 지속적으로 추진하고 있어 실적 안정성을 높였다. 3분기 매출이 30% 증가할 때, 매출원가는 4.3%, 판관비는 0.2% 증가하는데 그친 것은 이러한 노력의 결실이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,944 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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