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[투데이리포트]GKL, "4/4분기에도 안정..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 GKL(114090)에 대해 "4/4분기에도 안정적인 영업실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 방문자 증가와 위안화 및 엔화 강세에 따라 4/4 분기에도 안정적인 영업실적이 기대된다. 11 월부터 신용공여 재계 및 중국 방문객 증가 등에 힘입어 월 순매출액이 400 억원대로 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012 년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 21.2%, 19.1% 증가한 6,485 억원, 1,683 억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 드롭액 및 집중도가 높은 중국 FIT(개별)방문자수가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 위안화와 엔화의 강세도 당분간 지속될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012 년부터는 다시 정상적인 법인세율이 예상된다는 점에서 2012 년 현금배당액은 전년대비 75.0% 증가한 1,050 원으로 기대된다. 따라서 2011 년과 2012 년 배당 수익률은 현주가 기준 각각 3.3%, 5.8%에 달할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,235 | 32,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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