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[투데이리포트]GKL, "4분기부터는 톤-다..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 GKL(114090)에 대해 "4분기부터는 톤-다운"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "동사 홀드율의 저점은 작년 3분기의 12.1%였고 4분기부터 14.8%로 정상적인 추세로 회귀하였다. 즉 기저효과가 금년 4분기부터 소멸된다는 의미. 여기에 2012년부터 매출의 3% 수준의 카지노세가 반영될 예정이므로 감익이 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "최근에는 일본 오카다홀딩스가 영종도에 4.5조 규모의 카지노 포함 복합 리조트 건설 추진 뉴스. 이 외에도 평창 등의 외국인 카지노 허가 뉴스 플로우 등이 계속 나올 수 있어 센티먼트에 부정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 3분기 실적은 예상치에 부합하는 수준이었으나 기저 효과에 따른 실적 개선 추세는 3분기가 정점으로 판단하므로 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5830 | +10.31 | 1510 | +9.74 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1620 | +69.49 | 420 | +0.44 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 820 | +14.65 | 310 | +0.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원까지 내려갔다가 27,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,400 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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