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[투데이리포트]GKL, "외부 악재보다는 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "외부 악재보다는 실적 지표 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "홀드율(회사측 승률)이 2009년 3분기 이후에 처음으로 16%대를 회복하는 등 경영 지표가 개선되었다. 3분기 입장객 수가 전년 동기와 비교해 20.5% 증가하고, FIT(그룹이 아니라 객단가가 높은 개별 여행객) 비중이 1.5%P 상승한 것도 개선된 실적 지표이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "외국 기업에 대한 카지노 신설 허가는 많은 특혜 논란이 있을 것으로 예상된다. 그리고 영종도에 외국인 카지노가 신설될 가능성은 지난 10월에 파라다이스그룹 개발 사업권 획득이 보도되었을 때 이미 악재로 주가에 반영된 것으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "엔화와 중국 위안화 강세로 인한 외국인 관광객 증가 추세(3분기 기준 일본인 고객 Drop액 비중 38.8%(2분기 32.1%), 중국인 고객 Drop액 비중 26.7%(2분기 30.4%))가 지속되면서 4분기에도 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5480 | +3.69 | 1420 | +3.2 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1540 | +61.12 | 430 | +2.84 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 750 | +4.87 | 290 | -6.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,533 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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