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[투데이리포트]GKL, "예상치에 부합하는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "예상치에 부합하는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "이번 3분기 실적의 큰 특징은 오랜만에 일본인이 매출액의 상승세를 견인했다는 점이다. 2분기 까지는 일본인의 Drop액 비중은 32%, 중국인은 30% 였으나, 3분기에는 일본인 Drop액 비중이 39%, 중국인은 27% 수준으로 바뀌었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 4분기의 실적이 워낙 좋아서 기저효과 때문에 이번 4분기 실적은 증가하지는 못할 것으로 예상된다. 매출액은 정체될 것으로 보이고, 영업이익은 소폭 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 카지노 세금 때문에 영업이익의 증가는 쉽지 않을 전망이다. 하지만, 외형성장은 지속될 것으로 보이고, 비용절감 노력을 통해서 영업이익도 상승할 여력은 있어 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5909 | +11.8 | 1368 | -0.58 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1561 | +63.32 | 410 | -1.95 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 751 | +5.01 | 293 | -5.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 23,100원까지 내려갔다가 26,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,533 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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