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[투데이리포트]GKL, "투자심리 안정 예상..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 GKL(114090)에 대해 "투자심리 안정 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "무엇보다 신용공여의 재개로 인해 투자심리가 안정될 것으로 예상된다. 실제로 신용공여의 중단으로 인한 실적 악화 우려로, 지난 1개월 주가는 14.5% 하락했고 KOSPI대비 초과수익률도 마이너스 26.3%를 기록하는 등 크게 부진했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "업계에 따르면 10월 국경절 기간에 동사의 Drop과 순매출은 비교회사의 70%에 그쳤던 것으로 분석된다. 이 같은 점을 고려하면 한 때 신용공여 중단으로 인해 잠시 삐끗(?)했던 4분기 실적도 다시 개선될 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 Hold(수익인식률) 상승 등에 따라 전년동기대비 17.9% 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 외형확대 및 인건비 감소 등에 따라 전년동기의 144억원에서 380억원으로 크게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5710 | +8.04 | 1382 | +0.54 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1571 | +64.36 | 380 | -1.86 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 801 | +12 | 285 | +20.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,667 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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