종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GKL, "Credit 일시 ..."매수(상향)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "Credit 일시 중단에 대한 우려 과도"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "12개월 동안 Credit을 중지하면 6.5%의 Drop액 감소와 약 3%의 순매출액 감소 효과, 그리고 약 5%의 EPS 하락 효과(1년 기준)가 발생할 수 있다. 결론적으로, 2~3개월 정도로 예상되는 Credit 일시 중지에 대한 전일의 주가 하락은 과도했다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Credit 제공을 중단하게 되면, 이때까지 게임을 위한 돈을 준비하지 않고 신용으로 빌려서 게임을 즐기던 일부 VIP고객들이 이탈할 가능성이 커질 것으로 예상되면서 주가가 떨어졌다. 신임 CEO가 신용을 제공받은 VIP고객들의 신용도 및 회수 가능성에 대한 체크를 위해서 9월 1일부터 일시적으로 중지시킨 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 9월에 Credit의 제공이 없었음에도 불구하고 좋을것으로 전망된다. 영업이익은 K-GAAP기준으로 445억원(137.6% YoY), K-IFRS기준으로 394억원(110.7% YoY)이 나올 것으로 예상된다. 7월부터 일본인 관광객이 증가하기 시작했고, 8월 일본 Obon절, 9월 중국의 중추절과 여름휴가 덕분이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 23,100원까지 내려갔다가 26,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,467 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록