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[투데이리포트]GKL, "크레딧 ‘일시’ 제..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "크레딧 ‘일시’ 제한에 대한 과도한 시장반응"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "크레딧을 제한하게 되면 고객들이 가져온 돈을 다 썼을 때, 게임을 더 하지 못하기 때문에 영업상의 위축이 발생하나 크레딧 제한이 일시적이고, 금액도 크지 않기 때문에 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년 5월 크레딧을 일시 중단했을 때도 Drop액은 2009년 5월 대비 15% 증가했다. 즉, 크레딧 제한에 따른 부정적 영향보다는 중국인 입장객수 증가로 인한 외형성장의 효과가 훨씬 더 크다. 작년 2분기~3분기 실적부진의 이유도 크레딧 제한보다는 Junket 확대와 프로모션비용, Hold Ratio 하락이 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "명확히 하여야 할 것은 소송의 핵심은 세무서의 과세근거가 회사 측의 비용산정 근거와 다르기 때문에 납부한 추징금을 반환해 달라는 것. 1분기에 법인세 추징금 288억원을 납부했기 때문에 패소한다고 하더라도 추가적으로 납부할 세금이 전혀 없다는 점을 상기해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년4월 21,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 26,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,467 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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