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[투데이리포트]GKL, "VIP확보를 위한 ..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 22일 GKL(114090)에 대해 "VIP확보를 위한 체질개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 Hold율은 2010년 13.6%에서 2011년 1분기 14.2%, 2011년 2분기 14.8%, 7~8월 현재 15%후반 수준의 Hold율을 기록하고 있고, 영업이익률 또한 2010년 18.1%에서 2011년 1분기 23.9%, 2011년 2분기 28.0%로 체질이 개선되고 있다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Mass고객의 Drop액 기여도가 VIP고객대비 낮지만, 중국인을 중심의 외국인 방문객 증가세 지속, 뛰어난 접근성으로 Mass 고객 유입 용이, Mass 고객의 Hold율은 일반적으로 VIP보다 높다는 점을 고려해 볼 때, Mass 시장을 간과할 이유는 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 중국인 관광객수가 2006~2010 CAGR 60.2%의 높은 성장률에 이어 2011년에도 32.9% 가량 성장할 것으로 전망되어, 중장기적인 중국인 관광객 증가의 지속적인 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,571 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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