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[투데이리포트]GKL, "3분기 실적, 이래..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 GKL(114090)에 대해 "3분기 실적, 이래 저래 다 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 GKL(114090)에 대해 "2010년 4분기가 드롭액과 홀드율이 모두 호조를 보였던 High-base이므로 전년동기대비 증가율은 다소 둔화될 수 있지만 현재의 추세를 보았을 때는 사상 최대 실적을 기대해도 좋을 것으로 보인다. 또한 1분기에 추징되었던 법인세에 대한 이의제기가 현재 심사 진행 중으로 빠르면 올해 내 환입이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "홀드율도 15% 중반대를 기록하고 있는 것으로 보이는데, 이는 과도한 프로모션을 지양하면서 홀드율이 정상화되고, 정켓 비중이 줄어들면서 전문모집인대가 지출이 감소하고, 7~8월 승률이 좋았던 점이 복합적으로 작용한 결과"라고 밝혔다. 한편 "중국과 일본을 제외한 시장, 특히 교포 시장이 저조한 모습을 보이고 있다. 동사가 영업을 시작한 초기에는 지리적인 이점을 바탕으로 교포 방문객을 유치하는 데 성공해 교포 비중이 15% 이상이었으나 2분기에는 8.5%까지 하락했고, 3분기에는 더 떨어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 31,000원까지 높아졌다가 2011년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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