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[투데이리포트]GKL, "중국 Mass는 특..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 GKL(114090)에 대해 "중국 Mass는 특히 잘 되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "중국 Mass 고객의 Drop액 기여도는 전체의 약 10% 수준이지만 국적별 방문객중 가장 빠른 증가세를 시현하며 향후 실적 기여도를 높일 것으로 기대된다. 특히 Mass 고객의 Hold율이 VIP보다 높기 때문에 매출액 기여도는 Drop액 기여도보다 높을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기는 매분기 사상 최고 수준의 영업이익 갱신이 가능할 것으로 기대된다. 정켓 감소로 Drop액 증가는 둔화되나 직접 마케팅 비중 및 Mass 비중 증가로 Hold율이 크게 개선되어 높은 실적 성장세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 영업이익 하락으로 투자자를 실망시켯으나, 영업이익 하락 원인이었던 정켓 비중 증가, 영업장 리노베이션, Credit 중단 사건 등이 해소되어 올해부터 안정적인 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년3월 21,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 27,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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