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[투데이리포트]GKL, "3/4분기 영업실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 GKL(114090)에 대해 "3/4분기 영업실적 큰 폭으로 향상 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 2011년 2/4분기 순매출액은 전년동기 대비 25.2% 증가했으며, 올 3/4분기에도 28.7%의 높은 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 판단되는데, 이는 최근 방문자 증가 추세와 함께 홀드율이 향상되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국의 인당 GDP 는 2009 년 기준 3,700 달러 수준에 불과하며, 한국, 일본의 인구 대비 해외 관광객 비중은 각각 19.5%, 12.1%에 달하지만 중국은 아직도 3.6%에 불과하다. 중국 경제의 빠른 성장과 위안화 강세로 중국인의 해외 관광객 증가 속도는 한국, 일본을 넘어설 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "회계 기준 변경으로 2010년과 직접적인 비교는 바람직하지 않으나, 2011년 드롭액과 순수 카지노 매출액으로 보면 전년 대비 각각 7.4%, 15.9% 증가할 것으로 전망된다. 특히 2011년 홀드율은 동기간 1.0%p 향상된 14.6%에 달할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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