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[투데이리포트]GKL, "3분기 영업이익은 ..."TRADING BUY_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "3분기 영업이익은 2분기보다 더 좋을 것"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "K-IFRS기준의 3Q11 영업이익은 394억원을 기록할 것으로 예상된다. KGAAP기준으로 보면 445억원(137.6% YoY)을 기록할 것으로 보인다. 7월에 일본인 관광객이 증가하고 있고, 그 추세는 8월 12일부터 시작되는 Obon절에 절정을 이를 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2Q11 호실적의 배경으로는 전체적인 방문자의 증가 및 Drop액과 Hold율의 증가를 꼽을 수 있다. 특히, 증국인과 일본인 방문자의 증가세는 1분기에 이어 2분기에도 동사의 실적이 개선되는데 크게 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "전체적인 법인세율의 상승 때문에 순이익 예상치가 낮아졌기 때문에 동사 목표주가를 26,000원에서 25,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,100원까지 내려갔다가 26,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 25,933 | 30,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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