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[투데이리포트]GKL, "중국인 입장객 증가..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "중국인 입장객 증가 추세가 예사롭지 않다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 GKL(114090)에 대해 "2분기에는 중국인 입장객이 QoQ 13.0% 증가하면서 드롭액도 QoQ 4.8% 늘어 실적 개선을 주도하였다. 중국인 드롭액 비중은 30.4%로 현 추세가 지속된다면 2012년에는 일본인보다 비중이 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에도 입장객 증가를 배경으로 실적 호조세가 지속될 전망이다. 7월 매출이 이미 YoY 30% 이상 성장한 것으로 파악되는데 8월 오봉절과 9월 중추절 연휴가 있어 입장객은 2분기보다 많을 것으로 예상되기 때문이다. 일본의 이번 여름 휴가가 예년보다 길 것이라는 점도 일본인 VIP 매출 비중이 높은 동사 매출에 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "중국인 VIP 입장객당 매출이 아직은 정체되어 있지만 하반기부터는 성장 궤도에 진입하면서 중요한 성장 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 25,667 | 30,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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