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[투데이리포트]GKL, "Junket이 줄어..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "Junket이 줄어도 중국 손님은 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 GKL(114090)에 대해 "가장 긍정적으로 평가할 수 있는 부분은 전문모집인대가가 줄었음에도 불구하고 모든 지표가 상향세를 보였다는 사실이다. 동사의 K-IFRS 기준 2분기 매출액, 영업이익, 순이익은 전년동기대비 24.5%, 77.0%, 35.5% 증가한 1,375억원, 385억원, 그리고 237억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기에도 동사는 호실적을 기록할 전망이다. 동사의 7월 홀드율은 15%에 가깝게 상승한 것으로 파악되는데, 2010년 3분기 홀드율이 12.1%로 사상 최저였던 점을 감안하면 기저효과 만으로도 충분한 성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 2011년 PER은 17.4배로 목표 PER에 비해 높지만 이는 1분기 과징금을 추징당하면서 법인세가 일시적으로 높아졌기 때문으로, 빠르면 올해 내로 과징금이 환입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 31,000원까지 높아졌다가 2011년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 25,667 | 30,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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