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[투데이리포트]GKL, "실적개선세는 3분기..."TRADING BUY_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 GKL(114090)에 대해 "실적개선세는 3분기에도 이어진다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3분기 실적은 2분기에 비해서 더욱 개선된 모습을 보일 것으로 예상된다. 7월 예상 카지노 순매출액은 460억원으로 2010년 7월대비 약 38% 증가할 것으로 보인다. Hold율도 15%대를 기록할 전망이다. 일본의 ‘바다의 날’ 연휴와 중국인 관광객의 증가 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 2분기에는 인센티브 지급, 힐튼점 리노베이션, 신용거래 중단 등의 이슈들이 있었다. 게다가 Hold율도 11%대에서 15%대까지 불안정하게 나오면서 매출액을 감소시켰다. 그 때문에 영업이익은 80억원 수준에 그치고 말았다. 이러한 기저효과를 제외하더라도 동사의 실적은 빠르게 개선되고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 마케팅의 자제 및 비용절감을 통해서 평년 수준의 이익률을 회복할 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 중국인 VIP를 대상으로 하는 직접마케팅의 증가 및 Junket Agent 축소는 이익 개선에 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 24,667 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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