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[투데이리포트]GKL, "2분기 실적 예상치..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 GKL(114090)에 대해 "2분기 실적 예상치를 크게 초과할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "2010년 영업이익이 26% 감소하면서 크게 부진했지만, 2011년에는 중국인 입장객수 증가에 힘입어 Drop액이 8% 증가하고 Hold Ratio도 0.9%p 반등한 14.5%를 기록하면서 영업이익이 56% 증가하는 강력한 턴어라운드를 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 Drop액은 VIP 영업호조에 힘입어 전년 동기대비 +15% 증가한 9,170억원을 기록할 전망이다. 전년 Promotion Chip과 Junket의 부정적 효과로 인해 13.6%로 하락했던 Hold Ratio는 영업정책 변경에 힘입어 1.2%p 상승하며 14.8%로 안정화될 것"라고 밝혔다. 한편 "매출액의 급증과 더불어 1분기에 이어 각종 비용절감 노력이 이어지고, 작년까지 2분기에 지급되던 성과급이 금년부터는 분기별 안분되면서 2분기 영업이익은 전년 80억원에서 금년 399억원으로 396% 급증할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5604 | +6.03 | 1400 | +6.56 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1492 | +56.1 | 400 | +27.52 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 855 | +19.55 | 310 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년4월 21,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 26,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 24,500 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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