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[투데이리포트]GKL, "2분기 기세를 몰아..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "2분기 기세를 몰아 하반기도 실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 GKL(114090)에 대해 "2분기에는 단순히 홀드율이 상승하면서 순매출액이 증가한 것이 아니라 방문 고객 수, 인당 드랍 금액 모두 증가하는 모습을 보여주었고, 우려와는 달리 동사의 중국인 국적 고객들도 견조한 성장세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "주목할 만한 점은 전체 카지노 매출액에서 전문 모집인 대가와 판매 장려금, 카지노 손실금을 차감한 카지노 순매출액 전년동기대비 증가율은 23.9%인데, 이는 매출의 질적인 부분이 개선되고 있다는 사실을 의미한다. 정켓의 비중이 상대적으로 감소하고 직접 모객의 비중이 높아지면서 마진이 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 통상적으로 행사가 모여 있는 연말이 성수기이므로 2분기보다 방문 고객 수와 드롭액이 모두 증가할 것으로 판단하기 때문에 사상 최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5677 | +7.42 | 1382 | +5.19 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1294 | +35.38 | 135 | -56.96 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 621 | -13.17 | 84 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 31,000원까지 높아졌다가 2011년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 24,167 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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