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[투데이리포트]GKL, "2분기부터 실적 개..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 4일 GKL(114090)에 대해 "2분기부터 실적 개선 돌입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 실적은 회복 국면이 나타날 것으로 예상된다. 매출액 성장도 양호하고 무엇보다 수익성 개선에 힘입은 영업이익 성장이 매우 빠를 것으로 보인다. 실제 숫자는 2Q11부터 보게 될 것이나, 이미 1Q11부터 실적 개선을 위한 조짐은 나타나고 있었다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "다행스럽게도 2Q11부터는 드랍액이 다시 증가하고 있는 모습이다. 4, 5월 방문자수 성장률이 전년대비 한자리수 후반대에 육박할 전망이고 그 결과 드랍액 역시 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 성장성 면에서나 수익성 면에서 이에 뒤지지 않는다는 판단이다. 또 규제도 없어서 밸류에이션 프리미엄은 인정된다고 본다. 기업의 체질이 개선되고 있고 환경도 우호적으로 변하고 있어서 동사에 대한 긍정적인 시각이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 23,781 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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