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[투데이리포트]GKL, "창사 이래 최대실적..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 GKL(114090)에 대해 "창사 이래 최대실적 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 회계변경(GAAP → IFRS)을 고려 시 전년동기비 58.7% 증가한 365억원으로 추산된다. 2분기 영업이익은 창사 이래 최대 실적인데 이전 최고치는 2009년 2분기의 216억원이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내 외국인 카지노의 벤치마킹 대상인 마카오 카지노가 고성장을 지속했다. 6월 마카오 카지노 수입은 전년동월비 52.4% 증가한 207억 마카오달러를 기록했는데, 특히 외국인들의 투자심리에 긍정적인 뉴스로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "손님들의 Drop, 즉 지참금은 12.7% 증가한 9,000억원, Hold는 전년 2분기의 13.6%에서 14%로 상승한 것으로 보인다. 양호한 실적 전망과 긍정적인 News flow 등을 감안해 매수(A)의견과 목표주가 25,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5711 | +8.06 | 1366 | +3.98 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1547 | +61.85 | 365 | +16.36 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 870 | +21.64 | 286 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 32,000원까지 높아졌다가 2010년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 23,567 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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