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[투데이리포트]GKL, "3분기 실적도 기대..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "3분기 실적도 기대해 볼 만하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "3분기에는 일본인들의 한국 입국자가 증가할 것으로 예상된다. 5월의 골든위크처럼, 8월에도 한국으로 찾아오는 일본인이 많을 것으로 기대되는 부분이다. 3분기에도 일본인 방문객과 중국인 방문객의 증가세는 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2011년 실적이 회복되는 모습을 보일 것이다. Hold율이 많이 하락하고 전체적인 수익성이 악화되었는데, 2011년에는 실적개선에 초점을 맞추는 경영전략을 펼치면서 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 동사의 영업이익은 K-GAAP기준으로 40% YoY 증가한 1,338억원을 기록할 것으로 보이고, 순이익은 2.4% YoY 증가한 732억원을 기록할 것으로 보이는데, 이는 일회성 법인세 추납액 290억원을 1분기에 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5682 | +7.51 | 1442 | +9.76 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1338 | +39.99 | 337 | +7.44 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 732 | +2.35 | 260 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년2월 25,000원까지 높아졌다가 2011년6월 23,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 23,233 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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