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[투데이리포트]GKL, "비싼 수업료로 기업..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 GKL(114090)에 대해 "비싼 수업료로 기업 체질 레벨업!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "2011년에는 수익성 높은 직접 모객 영업에 집중, Credit 지속 제공, 리노베이션 완료된 강남, 힐튼점 영업장을 통해 레벨업된 실적을 기대할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 회사 정책에 따라 정켓 비중이 낮아지고 직접 모객 비중이 늘어 개선된 홀드율이 유지될 것으로 전망되고, 수익 기여도가 높은 중국 MASS 고객의 높은 성장세가 예상되며, 중국VIP도 장기적 성장 잠재력을 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 카지노 매출액 증가는 홀드율 개선으로 Drop액 증가율보다 높은 수준을 유지할 것으로 기대되며 Drop액은 6.3% 증가, 카지노 매출액은 17.0% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4888.2 | 5285.1 | 5640 | +6.72 | 1410 | +7.32 |
| 영업이익 | 1293.5 | 955.8 | 1510 | +57.98 | 380 | +21.15 |
| 순이익 | 1009.4 | 715.2 | 800 | +11.86 | 280 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 27,000원까지 높아졌다가 2011년3월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 23,207 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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