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[투데이리포트]GKL, "2011년은 실적회..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 GKL(114090)에 대해 "2011년은 실적회복의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "Hold율이 많이 하락하고 전체적인 수익성이 악화되었는데, 2011년에는 실적개선에 초점을 맞추는 경영전략을 펼치면서 회복세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 3거래일 동안 특정 외국계 증권사의 창구를 통해서 40만주 가까운 매도물량이 나오면서 주가가 잠시 주춤했지만, 향후 실적 개선이 예상되고 있어, 하락시 매수전략은 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "6월 실적도 전년과 동일하다고 가정한다면, K-GAAP기준 2분기 매출액은 17% YoY 증가한 1,450억원, 영업이익은 250% YoY 증가한 280억원으로 예상된다. 2010년 2분기에 일시에 반영된 인센티브 때문에 발생한 기저효과를 제외하더라도 실적은 빠르게 개선되고 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | REDUCE(신규) |
| 목표주가 | 22,293 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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